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青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

2021-12-29

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-133

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第八届董事会第二次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，于2021年3月29日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；于2021年4月28日召开了第八届董事会第四次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，于2021年6月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-018）《青海盐湖工业股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号2021-040）。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2021年5月7日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-044）、2021年7月20日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号2021-061）、2021年7月22日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-063）、2021年9月13日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-088）、2021年9月15日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-089）、2021年9月27日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-099）、2021年12月8日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-124）、2021年12月15日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2021-130）。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称

产品名称

金额

（万元）

产品期限

起息日

到期日

实际收益金额（万元）

中国建设银行股份有限公司格尔木市分行

“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型人民币理财产品

3,300.00

140天

2021/7/28

2021/12/22

43.81

截止2021年12月22日，公司已收到“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型人民币理财产品理财本金及利息共计33,438,129.52元。

二、继续购买理财产品的情况

本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司

本次委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司格尔木支行

本次委托理财金额：人民币5,000.00万元

委托理财产品名称：工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品。

委托理财期限：5个月

履行的审议程序：2021年4月28日召开了第八届董事会第四次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；2021年6月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用不超过5亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（一）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（二）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行股份有限公司格尔木支行
产品名称	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品
金额（万元）	5,000.00
预计年化收益率（%）	中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数（代码：CBA03423）+1.25％
产品期限	5个月
收益类型	非保本浮动收益型
风险等级	PR2（稳健型）
是否构成关联交易	是

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有闲置资金购买理财产品时，遵守审慎原则，选择的理财产品为安全性高、流动性好，低风险或稳健型理财产品，投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》，公司履行了相关审议程序，在不影响公司的内部正常运营的前提下，进行理财活动。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财主要要素

1、工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品

产品名称：工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：PR2

产品预期收益率（年化）：中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数（代码：CBA03423）+1.25％

产品起息日：2021年12月24日

产品期限：5个月

公司认购金额：5,000万元

委托理财资金投向：本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、可转债、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

（二）风险控制分析

1、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次理财交易对方中国工商银行股份有限公司格尔木支行与公司存在关联关系。

五、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	336.08	-
2	招商银行周周发二点零理财计划	10,000.00	10,000.00	103.22	-
3	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	10,000.00	73.84	-
4	农银理财“农银匠心·灵动”90 天人民币理财产品	3,300.00	3,300.00	25.70	-
5	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	322.19	-
6	中银理财“稳享”（封闭式）	10,000.00	10,000.00	139.65	-
7	邮银财富.债券2018年第201期三个月定开净值型	3,400.00	3,400.00	36.83	-
8	“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型	3,300.00	3,300.00	43.81	-
9	工银理财•如意人生多资产轮动3个月定开理财产品（第2期）	10,000.00	10,000.00	84.24	-
10	浦发银行悦盈利之6个月定开型G款理财产品	5,000.00			5,000.00
11	招银理财招睿零售青葵系列半年定开6号固定收益类理财计划	5,000.00			5,000.00
12	光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品	10,000.00			10,000.00
13	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享71号	10,000.00			10,000.00
14	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00			20,000.00
15	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
16	中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）	25,000.00			25,000.00
17	工银理财•鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	5,000.00			5,000.00
合计：		200,000.00	100,000.00	1,165.54	100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				25,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.75%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.58%
目前已使用理财额度				100,000.00
尚未使用的理财额度				-
总理财额度				100,000.00